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Universitätsbibliothek Heidelberg
Verfasst von:Stahl, Raphael   i
Titel:Capital Asset Pricing Model und Alternativkalküle
Titelzusatz:Analyse in der Unternehmensbewertung mit empirischem Bezug auf die DAX-Werte
Verf.angabe:von Raphael Stahl
Ausgabe:1. Aufl. 2016
Verlagsort:Wiesbaden
Verlag:Springer Gabler
Jahr:2016
Umfang:Online-Ressource (XXI, 76 S. 11 Abb, online resource)
Gesamttitel/Reihe:Business, Economics, and Law
 SpringerLink : Bücher
ISBN:978-3-658-12025-2
Abstract:Grundlagen des klassischen Capital Asset Pricing Model -- Kritische Analyse des Capital Asset Pricing Model -- Ausgewählte Multifaktorenmodelle als Alternativkalküle -- Empirische Untersuchungen anhand der DAX®-Werte.
 Raphael Stahl führt den Leser nach kompakter Vorstellung des CAPM als Kalkül für den Kapitalisierungszinssatz in der DCF-Unternehmensbewertung zur kritischen Würdigung. Der Autor stellt Vergleiche zu kapitalmarktorientierten Alternativen wie der Arbitrage Pricing Theory und den Ausprägungen als 3-Factor-Model und 4-Factor-Model auf. Die kritische Analyse wird durch empirische Untersuchungen auf Basis der DAX®-Werte, beispielweise zum äquivalenten Einsatz der durch das IDW angeführten Kombinationen aus Betrachtungszeitraum und -intervall, abgerundet. Die praxisrelevanten Anregungen berücksichtigen auch die Verzerrung der Aktienmärkte durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Inhalt • Grundlagen des klassischen Capital Asset Pricing Model • Kritische Analyse des Capital Asset Pricing Model • Ausgewählte Multifaktorenmodelle als Alternativkalküle • Empirische Untersuchungen anhand der DAX®-Werte Die Zielgruppen • Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Unternehmensbewertung • Unternehmensberater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer Der Autor Raphael Stahl studierte berufsbegleitend an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Essen, mit dem Schwerpunkt Bankwesen und Unternehmensbewertung und schloss mit dem Bachelor of Arts ab. Er ist im Bereich Organisation/Zahlungsverkehr für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig. .
DOI:doi:10.1007/978-3-658-12025-2
URL:Volltext ; Resolving-System: https://doi.org/10.1007/978-3-658-12025-2
 Volltext: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-12025-2
 Cover: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz45521526xcov.jpg
 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-12025-2
Schlagwörter:(s)Capital-Asset-Pricing-Modell   i
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:ger
Reproduktion:Druckausg
Bibliogr. Hinweis:Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Stahl, Raphael: Capital Asset Pricing Model und Alternativkalküle. - 1. Aufl. 2016. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2016. - XVI, 76 Seiten
RVK-Notation:QP 770   i
K10plus-PPN:1654571342
 
 
Lokale URL UB: Zum Volltext